Boletim de Caixa 31.01.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 11/02/2025 09h02

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 31/01/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","61.155,14","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","39.840,62","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","100.995,76","Saques Bancários:","100.995,76","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","100.995,76","Sub-Total:","100.995,76","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","100.995,76","TOTAL DE SAÍDAS:","100.995,76","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","516.076,83","0,00","100.995,76","415.081,07","SALDO ATUAL GERAL:","415.081,07","REGISTRO, 31 de Janeiro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 31/01/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","516.076,83","0,00","100.995,76","415.081,07","TOTAL:","516.076,83","0,00","100.995,76","415.081,07","TOTAL DOS BANCOS:","516.076,83","0,00","100.995,76","415.081,07","SALDO ATUAL GERAL:","415.081,07","REGISTRO, 31 de Janeiro de 2025."