Boletim de Caixa 29.01.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
11/02/2025 09h01
boletim de caixa 10 - 29.01.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1526 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 29/01/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","421.651,06","Receita ExtraOrçamentária:","103.873,83","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","103.873,83","Total da Despesa:","421.651,06","Saques Bancários:","324.551,67","Depósitos Bancários:","6.774,44","Sub-Total:","428.425,50","Sub-Total:","428.425,50","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","428.425,50","TOTAL DE SAÍDAS:","428.425,50","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","833.854,06","6.774,44","324.551,67","516.076,83","SALDO ATUAL GERAL:","516.076,83","REGISTRO, 29 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 29/01/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","833.854,06","6.774,44","324.551,67","516.076,83","TOTAL:","833.854,06","6.774,44","324.551,67","516.076,83","TOTAL DOS BANCOS:","833.854,06","6.774,44","324.551,67","516.076,83","SALDO ATUAL GERAL:","516.076,83","REGISTRO, 29 de Janeiro de 2025."