Boletim de Caixa 28.01.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 11/02/2025 09h00

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 28/01/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","0,00","Receita ExtraOrçamentária:","789.950,00","Despesa ExtraOrçamentária:","72,00","Total da Receita:","789.950,00","Total da Despesa:","72,00","Saques Bancários:","72,00","Depósitos Bancários:","789.950,00","Sub-Total:","790.022,00","Sub-Total:","790.022,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","790.022,00","TOTAL DE SAÍDAS:","790.022,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","43.976,06","789.950,00","72,00","833.854,06","SALDO ATUAL GERAL:","833.854,06","REGISTRO, 28 de Janeiro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 28/01/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","43.976,06","789.950,00","72,00","833.854,06","TOTAL:","43.976,06","789.950,00","72,00","833.854,06","TOTAL DOS BANCOS:","43.976,06","789.950,00","72,00","833.854,06","SALDO ATUAL GERAL:","833.854,06","REGISTRO, 28 de Janeiro de 2025."