Boletim de Caixa 17.01.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
10/02/2025 19h59
boletim de caixa 04 - 17.01.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1481 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 17/01/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","0,00","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","30.882,68","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","30.882,68","Saques Bancários:","30.882,68","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","30.882,68","Sub-Total:","30.882,68","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","30.882,68","TOTAL DE SAÍDAS:","30.882,68","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","194.342,94","0,00","30.882,68","163.460,26","SALDO ATUAL GERAL:","163.460,26","REGISTRO, 17 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 17/01/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","194.342,94","0,00","30.882,68","163.460,26","TOTAL:","194.342,94","0,00","30.882,68","163.460,26","TOTAL DOS BANCOS:","194.342,94","0,00","30.882,68","163.460,26","SALDO ATUAL GERAL:","163.460,26","REGISTRO, 17 de Janeiro de 2025."