Boletim de Caixa 14.02.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
24/02/2025 18h43
boletim de caixa 18 - 14.02.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1500 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 14/02/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","6.162,66","Receita ExtraOrçamentária:","294,24","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","294,24","Total da Despesa:","6.162,66","Saques Bancários:","5.868,42","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","6.162,66","Sub-Total:","6.162,66","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","6.162,66","TOTAL DE SAÍDAS:","6.162,66","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.093.796,66","0,00","5.868,42","1.087.928,24","SALDO ATUAL GERAL:","1.087.928,24","REGISTRO, 14 de Fevereiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 14/02/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.093.796,66","0,00","5.868,42","1.087.928,24","TOTAL:","1.093.796,66","0,00","5.868,42","1.087.928,24","TOTAL DOS BANCOS:","1.093.796,66","0,00","5.868,42","1.087.928,24","SALDO ATUAL GERAL:","1.087.928,24","REGISTRO, 14 de Fevereiro de 2025."