Boletim de Caixa 11.02.2025
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
24/02/2025 18h40
boletim de caixa 16 - 11.02.2025.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1496 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 11/02/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","33.964,21","Receita ExtraOrçamentária:","445,60","Despesa ExtraOrçamentária:","19.025,66","Total da Receita:","445,60","Total da Despesa:","52.989,87","Saques Bancários:","52.544,27","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","52.989,87","Sub-Total:","52.989,87","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","52.989,87","TOTAL DE SAÍDAS:","52.989,87","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","357.701,99","0,00","52.544,27","305.157,72","SALDO ATUAL GERAL:","305.157,72","REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 11/02/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","357.701,99","0,00","52.544,27","305.157,72","TOTAL:","357.701,99","0,00","52.544,27","305.157,72","TOTAL DOS BANCOS:","357.701,99","0,00","52.544,27","305.157,72","SALDO ATUAL GERAL:","305.157,72","REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2025."