Boletim de Caixa 03.02.2025

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 11/02/2025 09h05

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 03/02/2025","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","1.741,36","Receita ExtraOrçamentária:","3.707,62","Despesa ExtraOrçamentária:","2.291,13","Total da Receita:","3.707,62","Total da Despesa:","4.032,49","Saques Bancários:","3.979,80","Depósitos Bancários:","3.654,93","Sub-Total:","7.687,42","Sub-Total:","7.687,42","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","7.687,42","TOTAL DE SAÍDAS:","7.687,42","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","415.081,07","3.654,93","3.979,80","414.756,20","SALDO ATUAL GERAL:","414.756,20","REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2025","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 03/02/2025","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","415.081,07","3.654,93","3.979,80","414.756,20","TOTAL:","415.081,07","3.654,93","3.979,80","414.756,20","TOTAL DOS BANCOS:","415.081,07","3.654,93","3.979,80","414.756,20","SALDO ATUAL GERAL:","414.756,20","REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025."