Boletim de Caixa 30.09.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 03/10/2024 11h32

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 102, DE 30/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","0,00","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","29.058,84","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","29.058,84","Saques Bancários:","29.058,84","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","29.058,84","Sub-Total:","29.058,84","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","29.058,84","TOTAL DE SAÍDAS:","29.058,84","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.089.957,18","0,00","29.058,84","1.060.898,34","SALDO ATUAL GERAL:","1.060.898,34","REGISTRO, 30 de Setembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 102, DE 30/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.089.957,18","0,00","29.058,84","1.060.898,34","TOTAL:","1.089.957,18","0,00","29.058,84","1.060.898,34","TOTAL DOS BANCOS:","1.089.957,18","0,00","29.058,84","1.060.898,34","SALDO ATUAL GERAL:","1.060.898,34","REGISTRO, 30 de Setembro de 2024."