Boletim de Caixa 27.09.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 03/10/2024 11h31

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 101 - 27.09.2024.csv — text/comma-separated-values, 1 KB (1550 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 101, DE 27/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","402.683,21","Receita ExtraOrçamentária:","113.386,82","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","113.386,82","Total da Despesa:","402.683,21","Saques Bancários:","296.942,47","Depósitos Bancários:","7.646,08","Sub-Total:","410.329,29","Sub-Total:","410.329,29","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","410.329,29","TOTAL DE SAÍDAS:","410.329,29","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.379.253,57","7.646,08","296.942,47","1.089.957,18","SALDO ATUAL GERAL:","1.089.957,18","REGISTRO, 27 de Setembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 101, DE 27/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.379.253,57","7.646,08","296.942,47","1.089.957,18","TOTAL:","1.379.253,57","7.646,08","296.942,47","1.089.957,18","TOTAL DOS BANCOS:","1.379.253,57","7.646,08","296.942,47","1.089.957,18","SALDO ATUAL GERAL:","1.089.957,18","REGISTRO, 27 de Setembro de 2024."