Boletim de Caixa 25.09.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 03/10/2024 11h29

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 25/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","55.999,00","Receita ExtraOrçamentária:","671,99","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","671,99","Total da Despesa:","55.999,00","Saques Bancários:","55.327,01","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","55.999,00","Sub-Total:","55.999,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","55.999,00","TOTAL DE SAÍDAS:","55.999,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.434.580,58","0,00","55.327,01","1.379.253,57","SALDO ATUAL GERAL:","1.379.253,57","REGISTRO, 25 de Setembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 25/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.434.580,58","0,00","55.327,01","1.379.253,57","TOTAL:","1.434.580,58","0,00","55.327,01","1.379.253,57","TOTAL DOS BANCOS:","1.434.580,58","0,00","55.327,01","1.379.253,57","SALDO ATUAL GERAL:","1.379.253,57","REGISTRO, 25 de Setembro de 2024."