Boletim de Caixa 23.09.2024
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
03/10/2024 11h28
boletim de caixa 99 - 23.09.2024.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1466 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 99, DE 23/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","-200,00","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","-200,00","Saques Bancários:","0,00","Depósitos Bancários:","200,00","Sub-Total:","0,00","Sub-Total:","0,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","0,00","TOTAL DE SAÍDAS:","0,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.434.380,58","200,00","0,00","1.434.580,58","SALDO ATUAL GERAL:","1.434.580,58","REGISTRO, 23 de Setembro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 99, DE 23/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.434.380,58","200,00","0,00","1.434.580,58","TOTAL:","1.434.380,58","200,00","0,00","1.434.580,58","TOTAL DOS BANCOS:","1.434.380,58","200,00","0,00","1.434.580,58","SALDO ATUAL GERAL:","1.434.580,58","REGISTRO, 23 de Setembro de 2024."