Boletim de Caixa 13.09.2024
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
03/10/2024 11h25
boletim de caixa 97 - 13.09.2024.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1472 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 13/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","632,65","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","632,65","Saques Bancários:","632,65","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","632,65","Sub-Total:","632,65","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","632,65","TOTAL DE SAÍDAS:","632,65","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.435.613,23","0,00","632,65","1.434.980,58","SALDO ATUAL GERAL:","1.434.980,58","REGISTRO, 13 de Setembro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 13/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.435.613,23","0,00","632,65","1.434.980,58","TOTAL:","1.435.613,23","0,00","632,65","1.434.980,58","TOTAL DOS BANCOS:","1.435.613,23","0,00","632,65","1.434.980,58","SALDO ATUAL GERAL:","1.434.980,58","REGISTRO, 13 de Setembro de 2024."