Boletim de Caixa 10.09.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 11/09/2024 11h22

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 94, DE 10/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","12.432,95","Receita ExtraOrçamentária:","482,47","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","482,47","Total da Despesa:","12.432,95","Saques Bancários:","11.950,48","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","12.432,95","Sub-Total:","12.432,95","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","12.432,95","TOTAL DE SAÍDAS:","12.432,95","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","819.470,49","0,00","11.950,48","807.520,01","SALDO ATUAL GERAL:","807.520,01","REGISTRO, 10 de Setembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 94, DE 10/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","819.470,49","0,00","11.950,48","807.520,01","TOTAL:","819.470,49","0,00","11.950,48","807.520,01","TOTAL DOS BANCOS:","819.470,49","0,00","11.950,48","807.520,01","SALDO ATUAL GERAL:","807.520,01","REGISTRO, 10 de Setembro de 2024."