Boletim de Caixa 09.09.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 11/09/2024 11h21

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 09/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","24.619,03","Receita ExtraOrçamentária:","1.408,32","Despesa ExtraOrçamentária:","56.469,33","Total da Receita:","1.408,32","Total da Despesa:","81.088,36","Saques Bancários:","79.680,04","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","81.088,36","Sub-Total:","81.088,36","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","81.088,36","TOTAL DE SAÍDAS:","81.088,36","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","899.150,53","0,00","79.680,04","819.470,49","SALDO ATUAL GERAL:","819.470,49","REGISTRO, 9 de Setembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 09/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","899.150,53","0,00","79.680,04","819.470,49","TOTAL:","899.150,53","0,00","79.680,04","819.470,49","TOTAL DOS BANCOS:","899.150,53","0,00","79.680,04","819.470,49","SALDO ATUAL GERAL:","819.470,49","REGISTRO, 9 de Setembro de 2024."