Boletim de Caixa 03.09.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 05/09/2024 10h52

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 03/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.224,33","Receita ExtraOrçamentária:","47,64","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","47,64","Total da Despesa:","2.224,33","Saques Bancários:","2.176,69","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","2.224,33","Sub-Total:","2.224,33","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","2.224,33","TOTAL DE SAÍDAS:","2.224,33","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","901.327,22","0,00","2.176,69","899.150,53","SALDO ATUAL GERAL:","899.150,53","REGISTRO, 3 de Setembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 03/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","901.327,22","0,00","2.176,69","899.150,53","TOTAL:","901.327,22","0,00","2.176,69","899.150,53","TOTAL DOS BANCOS:","901.327,22","0,00","2.176,69","899.150,53","SALDO ATUAL GERAL:","899.150,53","REGISTRO, 3 de Setembro de 2024."