Boletim de Caixa 02.09.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 05/09/2024 10h51

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 02/09/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","1.686,94","Receita ExtraOrçamentária:","39,51","Despesa ExtraOrçamentária:","29.923,06","Total da Receita:","39,51","Total da Despesa:","31.610,00","Saques Bancários:","31.570,49","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","31.610,00","Sub-Total:","31.610,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","31.610,00","TOTAL DE SAÍDAS:","31.610,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","932.897,71","0,00","31.570,49","901.327,22","SALDO ATUAL GERAL:","901.327,22","REGISTRO, 2 de Setembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 02/09/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","932.897,71","0,00","31.570,49","901.327,22","TOTAL:","932.897,71","0,00","31.570,49","901.327,22","TOTAL DOS BANCOS:","932.897,71","0,00","31.570,49","901.327,22","SALDO ATUAL GERAL:","901.327,22","REGISTRO, 2 de Setembro de 2024."