Boletim de Caixa 31.10.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/11/2024 14h57

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 114, DE 31/10/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","247,52","Receita ExtraOrçamentária:","2.400,00","Despesa ExtraOrçamentária:","29.587,79","Total da Receita:","2.400,00","Total da Despesa:","29.835,31","Saques Bancários:","29.835,31","Depósitos Bancários:","2.400,00","Sub-Total:","32.235,31","Sub-Total:","32.235,31","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","32.235,31","TOTAL DE SAÍDAS:","32.235,31","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.127.784,37","2.400,00","29.835,31","1.100.349,06","SALDO ATUAL GERAL:","1.100.349,06","REGISTRO, 31 de Outubro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 114, DE 31/10/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.127.784,37","2.400,00","29.835,31","1.100.349,06","TOTAL:","1.127.784,37","2.400,00","29.835,31","1.100.349,06","TOTAL DOS BANCOS:","1.127.784,37","2.400,00","29.835,31","1.100.349,06","SALDO ATUAL GERAL:","1.100.349,06","REGISTRO, 31 de Outubro de 2024."