Boletim de Caixa 25.10.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 01/11/2024 12h57

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 113, DE 25/10/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","63.127,79","Receita ExtraOrçamentária:","3.480,42","Despesa ExtraOrçamentária:","25.357,72","Total da Receita:","3.480,42","Total da Despesa:","88.485,51","Saques Bancários:","85.005,09","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","88.485,51","Sub-Total:","88.485,51","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","88.485,51","TOTAL DE SAÍDAS:","88.485,51","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.212.789,46","0,00","85.005,09","1.127.784,37","SALDO ATUAL GERAL:","1.127.784,37","REGISTRO, 25 de Outubro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 113, DE 25/10/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.212.789,46","0,00","85.005,09","1.127.784,37","TOTAL:","1.212.789,46","0,00","85.005,09","1.127.784,37","TOTAL DOS BANCOS:","1.212.789,46","0,00","85.005,09","1.127.784,37","SALDO ATUAL GERAL:","1.127.784,37","REGISTRO, 25 de Outubro de 2024."