Boletim de Caixa 24.10.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 01/11/2024 12h51

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 24/10/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","398.177,35","Receita ExtraOrçamentária:","104.659,43","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","104.659,43","Total da Despesa:","398.177,35","Saques Bancários:","293.517,92","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","398.177,35","Sub-Total:","398.177,35","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","398.177,35","TOTAL DE SAÍDAS:","398.177,35","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.506.307,38","0,00","293.517,92","1.212.789,46","SALDO ATUAL GERAL:","1.212.789,46","REGISTRO, 24 de Outubro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 24/10/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.506.307,38","0,00","293.517,92","1.212.789,46","TOTAL:","1.506.307,38","0,00","293.517,92","1.212.789,46","TOTAL DOS BANCOS:","1.506.307,38","0,00","293.517,92","1.212.789,46","SALDO ATUAL GERAL:","1.212.789,46","REGISTRO, 24 de Outubro de 2024."