Boletim de Caixa 17.10.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 21/10/2024 08h41

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 110 - 17.10.2024.csv — text/comma-separated-values, 1 KB (1505 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 110, DE 17/10/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","16.304,76","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","16.304,76","Saques Bancários:","16.304,76","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","16.304,76","Sub-Total:","16.304,76","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","16.304,76","TOTAL DE SAÍDAS:","16.304,76","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.523.212,14","0,00","16.304,76","1.506.907,38","SALDO ATUAL GERAL:","1.506.907,38","REGISTRO, 17 de Outubro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 110, DE 17/10/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.523.212,14","0,00","16.304,76","1.506.907,38","TOTAL:","1.523.212,14","0,00","16.304,76","1.506.907,38","TOTAL DOS BANCOS:","1.523.212,14","0,00","16.304,76","1.506.907,38","SALDO ATUAL GERAL:","1.506.907,38","REGISTRO, 17 de Outubro de 2024."