Boletim de Caixa 10.10.2024
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
21/10/2024 08h20
boletim de caixa 107 - 10.10.2024.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1508 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 10/10/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","35.956,14","Receita ExtraOrçamentária:","1.875,60","Despesa ExtraOrçamentária:","53.403,07","Total da Receita:","1.875,60","Total da Despesa:","89.359,21","Saques Bancários:","87.601,11","Depósitos Bancários:","117,50","Sub-Total:","89.476,71","Sub-Total:","89.476,71","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","89.476,71","TOTAL DE SAÍDAS:","89.476,71","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","985.301,24","117,50","87.601,11","897.817,63","SALDO ATUAL GERAL:","897.817,63","REGISTRO, 10 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 10/10/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","985.301,24","117,50","87.601,11","897.817,63","TOTAL:","985.301,24","117,50","87.601,11","897.817,63","TOTAL DOS BANCOS:","985.301,24","117,50","87.601,11","897.817,63","SALDO ATUAL GERAL:","897.817,63","REGISTRO, 10 de Outubro de 2024."