Boletim de Caixa 01.10.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 03/10/2024 11h36

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 103, DE 01/10/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","50.147,28","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","25.894,24","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","76.041,52","Saques Bancários:","76.041,52","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","76.041,52","Sub-Total:","76.041,52","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","76.041,52","TOTAL DE SAÍDAS:","76.041,52","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.060.898,34","0,00","76.041,52","984.856,82","SALDO ATUAL GERAL:","984.856,82","REGISTRO, 1 de Outubro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 103, DE 01/10/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.060.898,34","0,00","76.041,52","984.856,82","TOTAL:","1.060.898,34","0,00","76.041,52","984.856,82","TOTAL DOS BANCOS:","1.060.898,34","0,00","76.041,52","984.856,82","SALDO ATUAL GERAL:","984.856,82","REGISTRO, 1 de Outubro de 2024."