Boletim de Caixa 28.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 09/01/2025 17h56

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 128, DE 28/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","401.003,76","Receita ExtraOrçamentária:","111.971,26","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","111.971,26","Total da Despesa:","401.003,76","Saques Bancários:","297.653,05","Depósitos Bancários:","8.620,55","Sub-Total:","409.624,31","Sub-Total:","409.624,31","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","409.624,31","TOTAL DE SAÍDAS:","409.624,31","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.508.277,29","8.620,55","297.653,05","1.219.244,79","SALDO ATUAL GERAL:","1.219.244,79","REGISTRO, 28 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 128, DE 28/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.508.277,29","8.620,55","297.653,05","1.219.244,79","TOTAL:","1.508.277,29","8.620,55","297.653,05","1.219.244,79","TOTAL DOS BANCOS:","1.508.277,29","8.620,55","297.653,05","1.219.244,79","SALDO ATUAL GERAL:","1.219.244,79","REGISTRO, 28 de Novembro de 2024."