Boletim de Caixa 27.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 09/01/2025 17h54

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 27/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","212,16","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","1.033,71","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","1.245,87","Saques Bancários:","1.245,87","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","1.245,87","Sub-Total:","1.245,87","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","1.245,87","TOTAL DE SAÍDAS:","1.245,87","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.509.523,16","0,00","1.245,87","1.508.277,29","SALDO ATUAL GERAL:","1.508.277,29","REGISTRO, 27 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 27/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.509.523,16","0,00","1.245,87","1.508.277,29","TOTAL:","1.509.523,16","0,00","1.245,87","1.508.277,29","TOTAL DOS BANCOS:","1.509.523,16","0,00","1.245,87","1.508.277,29","SALDO ATUAL GERAL:","1.508.277,29","REGISTRO, 27 de Novembro de 2024."