Boletim de Caixa 25.11.2024
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
09/01/2025 17h52
boletim de caixa 126 - 25.11.2024.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1512 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 126, DE 25/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","32.412,00","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","32.412,00","Saques Bancários:","32.500,00","Depósitos Bancários:","88,00","Sub-Total:","32.500,00","Sub-Total:","32.500,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","32.500,00","TOTAL DE SAÍDAS:","32.500,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.541.935,16","88,00","32.500,00","1.509.523,16","SALDO ATUAL GERAL:","1.509.523,16","REGISTRO, 25 de Novembro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 126, DE 25/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.541.935,16","88,00","32.500,00","1.509.523,16","TOTAL:","1.541.935,16","88,00","32.500,00","1.509.523,16","TOTAL DOS BANCOS:","1.541.935,16","88,00","32.500,00","1.509.523,16","SALDO ATUAL GERAL:","1.509.523,16","REGISTRO, 25 de Novembro de 2024."