Boletim de Caixa 18.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 25/11/2024 09h56

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 123 - 18.11.2024.csv — text/comma-separated-values, 1 KB (1532 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 18/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","17.435,19","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","16.983,45","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","34.418,64","Saques Bancários:","35.652,61","Depósitos Bancários:","1.233,97","Sub-Total:","35.652,61","Sub-Total:","35.652,61","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","35.652,61","TOTAL DE SAÍDAS:","35.652,61","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.579.975,29","1.233,97","35.652,61","1.545.556,65","SALDO ATUAL GERAL:","1.545.556,65","REGISTRO, 18 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 18/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.579.975,29","1.233,97","35.652,61","1.545.556,65","TOTAL:","1.579.975,29","1.233,97","35.652,61","1.545.556,65","TOTAL DOS BANCOS:","1.579.975,29","1.233,97","35.652,61","1.545.556,65","SALDO ATUAL GERAL:","1.545.556,65","REGISTRO, 18 de Novembro de 2024."