Boletim de Caixa 14.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 25/11/2024 09h55

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 14/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","1.571,34","Receita ExtraOrçamentária:","17,33","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","17,33","Total da Despesa:","1.571,34","Saques Bancários:","1.565,53","Depósitos Bancários:","11,52","Sub-Total:","1.582,86","Sub-Total:","1.582,86","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","1.582,86","TOTAL DE SAÍDAS:","1.582,86","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.581.529,30","11,52","1.565,53","1.579.975,29","SALDO ATUAL GERAL:","1.579.975,29","REGISTRO, 14 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 14/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.581.529,30","11,52","1.565,53","1.579.975,29","TOTAL:","1.581.529,30","11,52","1.565,53","1.579.975,29","TOTAL DOS BANCOS:","1.581.529,30","11,52","1.565,53","1.579.975,29","SALDO ATUAL GERAL:","1.579.975,29","REGISTRO, 14 de Novembro de 2024."