Boletim de Caixa 13.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 25/11/2024 09h54

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 13/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","46.266,87","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","46.266,87","Saques Bancários:","46.266,87","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","46.266,87","Sub-Total:","46.266,87","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","46.266,87","TOTAL DE SAÍDAS:","46.266,87","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.627.796,17","0,00","46.266,87","1.581.529,30","SALDO ATUAL GERAL:","1.581.529,30","REGISTRO, 13 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 13/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.627.796,17","0,00","46.266,87","1.581.529,30","TOTAL:","1.627.796,17","0,00","46.266,87","1.581.529,30","TOTAL DOS BANCOS:","1.627.796,17","0,00","46.266,87","1.581.529,30","SALDO ATUAL GERAL:","1.581.529,30","REGISTRO, 13 de Novembro de 2024."