Boletim de Caixa 12.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 25/11/2024 09h52

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 12/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","1.295,22","Receita ExtraOrçamentária:","629.163,11","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","629.163,11","Total da Despesa:","1.295,22","Saques Bancários:","1.292,11","Depósitos Bancários:","629.160,00","Sub-Total:","630.455,22","Sub-Total:","630.455,22","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","630.455,22","TOTAL DE SAÍDAS:","630.455,22","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","999.928,28","629.160,00","1.292,11","1.627.796,17","SALDO ATUAL GERAL:","1.627.796,17","REGISTRO, 12 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 12/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","999.928,28","629.160,00","1.292,11","1.627.796,17","TOTAL:","999.928,28","629.160,00","1.292,11","1.627.796,17","TOTAL DOS BANCOS:","999.928,28","629.160,00","1.292,11","1.627.796,17","SALDO ATUAL GERAL:","1.627.796,17","REGISTRO, 12 de Novembro de 2024."