Boletim de Caixa 11.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/11/2024 15h06

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 11/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","27.624,72","Receita ExtraOrçamentária:","1.888,77","Despesa ExtraOrçamentária:","40.572,72","Total da Receita:","1.888,77","Total da Despesa:","68.197,44","Saques Bancários:","66.452,27","Depósitos Bancários:","143,60","Sub-Total:","68.341,04","Sub-Total:","68.341,04","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","68.341,04","TOTAL DE SAÍDAS:","68.341,04","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.066.236,95","143,60","66.452,27","999.928,28","SALDO ATUAL GERAL:","999.928,28","REGISTRO, 11 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 11/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.066.236,95","143,60","66.452,27","999.928,28","TOTAL:","1.066.236,95","143,60","66.452,27","999.928,28","TOTAL DOS BANCOS:","1.066.236,95","143,60","66.452,27","999.928,28","SALDO ATUAL GERAL:","999.928,28","REGISTRO, 11 de Novembro de 2024."