Boletim de Caixa 08.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/11/2024 15h05

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 08/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","310,32","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","310,32","Saques Bancários:","430,72","Depósitos Bancários:","120,40","Sub-Total:","430,72","Sub-Total:","430,72","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","430,72","TOTAL DE SAÍDAS:","430,72","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.066.547,27","120,40","430,72","1.066.236,95","SALDO ATUAL GERAL:","1.066.236,95","REGISTRO, 8 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 08/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.066.547,27","120,40","430,72","1.066.236,95","TOTAL:","1.066.547,27","120,40","430,72","1.066.236,95","TOTAL DOS BANCOS:","1.066.547,27","120,40","430,72","1.066.236,95","SALDO ATUAL GERAL:","1.066.236,95","REGISTRO, 8 de Novembro de 2024."