Boletim de Caixa 05.11.2024
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
19/11/2024 15h02
boletim de caixa 117 - 05.11.2024.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1505 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 117, DE 05/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","26.840,00","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","26.840,00","Saques Bancários:","26.840,00","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","26.840,00","Sub-Total:","26.840,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","26.840,00","TOTAL DE SAÍDAS:","26.840,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.093.387,27","0,00","26.840,00","1.066.547,27","SALDO ATUAL GERAL:","1.066.547,27","REGISTRO, 5 de Novembro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 117, DE 05/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.093.387,27","0,00","26.840,00","1.066.547,27","TOTAL:","1.093.387,27","0,00","26.840,00","1.066.547,27","TOTAL DOS BANCOS:","1.093.387,27","0,00","26.840,00","1.066.547,27","SALDO ATUAL GERAL:","1.066.547,27","REGISTRO, 5 de Novembro de 2024."