Boletim de Caixa 04.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/11/2024 15h01

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 116, DE 04/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","4.901,99","Receita ExtraOrçamentária:","54,19","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","54,19","Total da Despesa:","4.901,99","Saques Bancários:","4.847,80","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","4.901,99","Sub-Total:","4.901,99","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","4.901,99","TOTAL DE SAÍDAS:","4.901,99","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.098.235,07","0,00","4.847,80","1.093.387,27","SALDO ATUAL GERAL:","1.093.387,27","REGISTRO, 4 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 116, DE 04/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.098.235,07","0,00","4.847,80","1.093.387,27","TOTAL:","1.098.235,07","0,00","4.847,80","1.093.387,27","TOTAL DOS BANCOS:","1.098.235,07","0,00","4.847,80","1.093.387,27","SALDO ATUAL GERAL:","1.093.387,27","REGISTRO, 4 de Novembro de 2024."