Boletim de Caixa 01.11.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/11/2024 15h00

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 01/11/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.160,89","Receita ExtraOrçamentária:","46,90","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","46,90","Total da Despesa:","2.160,89","Saques Bancários:","2.113,99","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","2.160,89","Sub-Total:","2.160,89","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","2.160,89","TOTAL DE SAÍDAS:","2.160,89","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.100.349,06","0,00","2.113,99","1.098.235,07","SALDO ATUAL GERAL:","1.098.235,07","REGISTRO, 1 de Novembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 01/11/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.100.349,06","0,00","2.113,99","1.098.235,07","TOTAL:","1.100.349,06","0,00","2.113,99","1.098.235,07","TOTAL DOS BANCOS:","1.100.349,06","0,00","2.113,99","1.098.235,07","SALDO ATUAL GERAL:","1.098.235,07","REGISTRO, 1 de Novembro de 2024."