Boletim de Caixa 20.12.2024
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
13/01/2025 09h00
boletim de caixa 140 - 20.12.2024.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1505 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024",,"BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 20/12/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","138.090,34","Receita ExtraOrçamentária:","19.573,66","Despesa ExtraOrçamentária:","62.971,75","Total da Receita:","19.573,66","Total da Despesa:","201.062,09","Saques Bancários:","181.488,43","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","201.062,09","Sub-Total:","201.062,09","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","201.062,09","TOTAL DE SAÍDAS:","201.062,09","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.021.892,70","0,00","181.488,43","840.404,27","SALDO ATUAL GERAL:","840.404,27","REGISTRO, 20 de Dezembro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024",,"BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 20/12/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.021.892,70","0,00","181.488,43","840.404,27","TOTAL:","1.021.892,70","0,00","181.488,43","840.404,27","TOTAL DOS BANCOS:","1.021.892,70","0,00","181.488,43","840.404,27","SALDO ATUAL GERAL:","840.404,27","REGISTRO, 20 de Dezembro de 2024."