Boletim de Caixa 17.12.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 13/01/2025 08h58

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 139 - 17.12.2024.csv — text/comma-separated-values, 1 KB (1517 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024",,"BOLETIM DE CAIXA Nº 139, DE 17/12/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","441.883,97","Receita ExtraOrçamentária:","81.308,28","Despesa ExtraOrçamentária:","23.724,46","Total da Receita:","81.308,28","Total da Despesa:","465.608,43","Saques Bancários:","384.300,15","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","465.608,43","Sub-Total:","465.608,43","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","465.608,43","TOTAL DE SAÍDAS:","465.608,43","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.406.192,85","0,00","384.300,15","1.021.892,70","SALDO ATUAL GERAL:","1.021.892,70","REGISTRO, 17 de Dezembro de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024",,"BOLETIM DE CAIXA Nº 139, DE 17/12/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.406.192,85","0,00","384.300,15","1.021.892,70","TOTAL:","1.406.192,85","0,00","384.300,15","1.021.892,70","TOTAL DOS BANCOS:","1.406.192,85","0,00","384.300,15","1.021.892,70","SALDO ATUAL GERAL:","1.021.892,70","REGISTRO, 17 de Dezembro de 2024."