Boletim de Caixa 30.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 02/09/2024 21h07

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 30/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.171,35","Receita ExtraOrçamentária:","25,42","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","25,42","Total da Despesa:","2.171,35","Saques Bancários:","2.145,93","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","2.171,35","Sub-Total:","2.171,35","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","2.171,35","TOTAL DE SAÍDAS:","2.171,35","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","935.043,64","0,00","2.145,93","932.897,71","SALDO ATUAL GERAL:","932.897,71","REGISTRO, 30 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 30/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","935.043,64","0,00","2.145,93","932.897,71","TOTAL:","935.043,64","0,00","2.145,93","932.897,71","TOTAL DOS BANCOS:","935.043,64","0,00","2.145,93","932.897,71","SALDO ATUAL GERAL:","932.897,71","REGISTRO, 30 de Agosto de 2024."