Boletim de Caixa 29.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 02/09/2024 21h06

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 29/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","50.296,82","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","25.742,67","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","76.039,49","Saques Bancários:","76.039,49","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","76.039,49","Sub-Total:","76.039,49","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","76.039,49","TOTAL DE SAÍDAS:","76.039,49","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.008.963,78","0,00","76.039,49","932.924,29","SALDO ATUAL GERAL:","932.924,29","REGISTRO, 29 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 29/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.008.963,78","0,00","76.039,49","932.924,29","TOTAL:","1.008.963,78","0,00","76.039,49","932.924,29","TOTAL DOS BANCOS:","1.008.963,78","0,00","76.039,49","932.924,29","SALDO ATUAL GERAL:","932.924,29","REGISTRO, 29 de Agosto de 2024."