Boletim de Caixa 28.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 02/09/2024 21h04

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 88, DE 28/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","423.074,82","Receita ExtraOrçamentária:","110.235,61","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","110.235,61","Total da Despesa:","423.074,82","Saques Bancários:","312.839,21","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","423.074,82","Sub-Total:","423.074,82","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","423.074,82","TOTAL DE SAÍDAS:","423.074,82","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.321.802,99","0,00","312.839,21","1.008.963,78","SALDO ATUAL GERAL:","1.008.963,78","REGISTRO, 28 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 88, DE 28/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.321.802,99","0,00","312.839,21","1.008.963,78","TOTAL:","1.321.802,99","0,00","312.839,21","1.008.963,78","TOTAL DOS BANCOS:","1.321.802,99","0,00","312.839,21","1.008.963,78","SALDO ATUAL GERAL:","1.008.963,78","REGISTRO, 28 de Agosto de 2024."