Boletim de Caixa 26.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 02/09/2024 21h03

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 87, DE 26/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","200,00","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","62.357,83","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","62.557,83","Saques Bancários:","62.557,83","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","62.557,83","Sub-Total:","62.557,83","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","62.557,83","TOTAL DE SAÍDAS:","62.557,83","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.384.360,82","0,00","62.557,83","1.321.802,99","SALDO ATUAL GERAL:","1.321.802,99","REGISTRO, 26 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 87, DE 26/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.384.360,82","0,00","62.557,83","1.321.802,99","TOTAL:","1.384.360,82","0,00","62.557,83","1.321.802,99","TOTAL DOS BANCOS:","1.384.360,82","0,00","62.557,83","1.321.802,99","SALDO ATUAL GERAL:","1.321.802,99","REGISTRO, 26 de Agosto de 2024."