Boletim de Caixa 22.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 02/09/2024 21h01

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 22/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","3.000,00","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","3.000,00","Saques Bancários:","3.000,00","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","3.000,00","Sub-Total:","3.000,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","3.000,00","TOTAL DE SAÍDAS:","3.000,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.387.360,82","0,00","3.000,00","1.384.360,82","SALDO ATUAL GERAL:","1.384.360,82","REGISTRO, 22 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 22/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.387.360,82","0,00","3.000,00","1.384.360,82","TOTAL:","1.387.360,82","0,00","3.000,00","1.384.360,82","TOTAL DOS BANCOS:","1.387.360,82","0,00","3.000,00","1.384.360,82","SALDO ATUAL GERAL:","1.384.360,82","REGISTRO, 22 de Agosto de 2024."