Boletim de Caixa 15.08.2024
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
19/08/2024 15h10
boletim de caixa 85 - 15.08.2024.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1506 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 15/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","14.343,16","Receita ExtraOrçamentária:","0,00","Despesa ExtraOrçamentária:","16.420,23","Total da Receita:","0,00","Total da Despesa:","30.763,39","Saques Bancários:","30.763,39","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","30.763,39","Sub-Total:","30.763,39","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","30.763,39","TOTAL DE SAÍDAS:","30.763,39","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","1.418.124,21","0,00","30.763,39","1.387.360,82","SALDO ATUAL GERAL:","1.387.360,82","REGISTRO, 15 de Agosto de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 15/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","1.418.124,21","0,00","30.763,39","1.387.360,82","TOTAL:","1.418.124,21","0,00","30.763,39","1.387.360,82","TOTAL DOS BANCOS:","1.418.124,21","0,00","30.763,39","1.387.360,82","SALDO ATUAL GERAL:","1.387.360,82","REGISTRO, 15 de Agosto de 2024."