Boletim de Caixa 12.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/08/2024 15h07

text/comma-separated-values icon boletim de caixa 83 - 12.08.2024.csv — text/comma-separated-values, 1 KB (1518 bytes)

Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 12/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","298,69","Receita ExtraOrçamentária:","629.160,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","629.160,00","Total da Despesa:","298,69","Saques Bancários:","420,49","Depósitos Bancários:","629.281,80","Sub-Total:","629.580,49","Sub-Total:","629.580,49","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","629.580,49","TOTAL DE SAÍDAS:","629.580,49","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","791.107,90","629.281,80","420,49","1.419.969,21","SALDO ATUAL GERAL:","1.419.969,21","REGISTRO, 12 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 12/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","791.107,90","629.281,80","420,49","1.419.969,21","TOTAL:","791.107,90","629.281,80","420,49","1.419.969,21","TOTAL DOS BANCOS:","791.107,90","629.281,80","420,49","1.419.969,21","SALDO ATUAL GERAL:","1.419.969,21","REGISTRO, 12 de Agosto de 2024."