Boletim de Caixa 09.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/08/2024 15h06

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 09/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","21.314,46","Receita ExtraOrçamentária:","9.790,68","Despesa ExtraOrçamentária:","35.038,64","Total da Receita:","9.790,68","Total da Despesa:","56.353,10","Saques Bancários:","54.610,68","Depósitos Bancários:","8.048,26","Sub-Total:","64.401,36","Sub-Total:","64.401,36","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","64.401,36","TOTAL DE SAÍDAS:","64.401,36","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","837.670,32","8.048,26","54.610,68","791.107,90","SALDO ATUAL GERAL:","791.107,90","REGISTRO, 9 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 09/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","837.670,32","8.048,26","54.610,68","791.107,90","TOTAL:","837.670,32","8.048,26","54.610,68","791.107,90","TOTAL DOS BANCOS:","837.670,32","8.048,26","54.610,68","791.107,90","SALDO ATUAL GERAL:","791.107,90","REGISTRO, 9 de Agosto de 2024."