Boletim de Caixa 05.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/08/2024 15h04

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 05/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","2.171,35","Receita ExtraOrçamentária:","52,00","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","52,00","Total da Despesa:","2.171,35","Saques Bancários:","2.119,35","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","2.171,35","Sub-Total:","2.171,35","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","2.171,35","TOTAL DE SAÍDAS:","2.171,35","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","839.789,67","0,00","2.119,35","837.670,32","SALDO ATUAL GERAL:","837.670,32","REGISTRO, 5 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 05/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","839.789,67","0,00","2.119,35","837.670,32","TOTAL:","839.789,67","0,00","2.119,35","837.670,32","TOTAL DOS BANCOS:","839.789,67","0,00","2.119,35","837.670,32","SALDO ATUAL GERAL:","837.670,32","REGISTRO, 5 de Agosto de 2024."