Boletim de Caixa 02.08.2024
por Marco Antonio Rolim de Souza
—
última modificação
19/08/2024 14h45
boletim de caixa 80 - 02.08.2024.csv
—
text/comma-separated-values,
1 KB (1448 bytes)
Conteúdo do arquivo
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 02/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","599,00","Receita ExtraOrçamentária:","28,75","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","28,75","Total da Despesa:","599,00","Saques Bancários:","570,25","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","599,00","Sub-Total:","599,00","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","599,00","TOTAL DE SAÍDAS:","599,00","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","840.359,92","0,00","570,25","839.789,67","SALDO ATUAL GERAL:","839.789,67","REGISTRO, 2 de Agosto de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 02/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","840.359,92","0,00","570,25","839.789,67","TOTAL:","840.359,92","0,00","570,25","839.789,67","TOTAL DOS BANCOS:","840.359,92","0,00","570,25","839.789,67","SALDO ATUAL GERAL:","839.789,67","REGISTRO, 2 de Agosto de 2024."