Boletim de Caixa 01.08.2024

por Marco Antonio Rolim de Souza última modificação 19/08/2024 14h37

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Conteúdo do arquivo

"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 01/08/2024","Página:",1,"/",1,"RECEBIMENTOS","PAGAMENTOS","Receita Orçamentária:","0,00","Despesa Orçamentária:","1.879,52","Receita ExtraOrçamentária:","32,47","Despesa ExtraOrçamentária:","0,00","Total da Receita:","32,47","Total da Despesa:","1.879,52","Saques Bancários:","1.847,05","Depósitos Bancários:","0,00","Sub-Total:","1.879,52","Sub-Total:","1.879,52","Caixa - Saldo Anterior:","0,00","Caixa - Saldo Atual:","0,00","TOTAL DE ENTRADAS:","1.879,52","TOTAL DE SAÍDAS:","1.879,52","DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"TOTAL DOS BANCOS:","842.206,97","0,00","1.847,05","840.359,92","SALDO ATUAL GERAL:","840.359,92","REGISTRO, 1 de Agosto de 2024."
"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 01/08/2024","Página:",1,"/",1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)","Cód.","Conta","Banco","FR","Apl/Var","Saldo Anterior","Depósito","Saque","Saldo Atual",4,"06000095 - 5","CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC","01","100.0000","842.206,97","0,00","1.847,05","840.359,92","TOTAL:","842.206,97","0,00","1.847,05","840.359,92","TOTAL DOS BANCOS:","842.206,97","0,00","1.847,05","840.359,92","SALDO ATUAL GERAL:","840.359,92","REGISTRO, 1 de Agosto de 2024."