Setembro csv
por Marco Antonio Rolim de Souza
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03/10/2024 12h10
Balancete da Receita 09.2024.csv
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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL ORÇAMENTÁRIO","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00",,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5301,"218810103","CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS","19 ",,,"184.156,90","23.331,96","207.488,86","207.488,86","207.488,86",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5302,"218830104","IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE","19 ",,,"267.951,80","34.351,33","302.303,13","302.303,13","302.303,13",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5303,"218810103","AFUSEM","19 ",,,"15.940,72","2.117,77","18.058,49","18.058,49","18.058,49",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5307,"218810199","INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES","19 ",,,"33,71","0,00","33,71","33,71","33,71",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5308,"218830102","CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS","19 ",,,"132.157,55","16.401,81","148.559,36","148.559,36","148.559,36",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5321,"218810115","EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL","19 ",,,"258.944,55","29.058,84","288.003,39","288.003,39","288.003,39",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5333,"218810301","DEPÓSITO JUDICIAL","19 ",,,"27.000,00","0,00","27.000,00","27.000,00","27.000,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5334,"218810499","RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO","19 ",,,"36.758,37","7.646,08","44.404,45","44.404,45","44.404,45",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5335,"218810499","RESTITUIÇÕES DIVERSAS","19 ",,,"239,10","34,52","273,62","273,62","273,62",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5336,"218830102","CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)","19 ",,,"50,69","0,00","50,69","50,69","50,69",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5338,"218810404","DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)","19 ",,,"3.516,85","444,51","3.961,36","3.961,36","3.961,36",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5340,"218830104","IRRF FORNECEDORES","19 ",,,"16.176,60","2.649,93","18.826,53","18.826,53","18.826,53",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5501,"451120200","SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR","1 ",,"5.662.520,00","5.033.360,00","629.160,00","5.662.520,00","5.662.520,00","0,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"5.976.286,84","745.196,75","6.721.483,59",,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL INVESTIMENTOS",,,"0,00","0,00","0,00",,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"5.976.286,84","745.196,75","6.721.483,59",,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL DA RECEITA",,,"5.976.286,84","745.196,75","6.721.483,59",,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR",,,,,,,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"Conta Movimento",,,,,"220.238,43",,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"Caixa/Bancos/Autarquias",,,,,"0,00",,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL FINANCEIRO",,,,,"220.238,43",,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL DO BALANCETE",,,,,"6.941.722,02",,,,"REGISTRO, 3 de Outubro de 2024."