Dezembro csv
por Marco Antonio Rolim de Souza
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10/01/2025 10h41
balancete da receita 12.2024.csv
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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL ORÇAMENTÁRIO","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00","0,00",,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5301,"218810103","CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS","19 ",,,"254.240,60","46.982,44","301.223,04","301.223,04","301.223,04",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5302,"218830104","IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE","19 ",,,"372.167,92","63.395,08","435.563,00","435.563,00","435.563,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5303,"218810103","AFUSEM","19 ",,,"22.158,97","2.050,24","24.209,21","24.209,21","24.209,21",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5307,"218810199","INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES","19 ",,,"33,71","0,00","33,71","33,71","33,71",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5308,"218830102","CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS","19 ",,,"182.133,83","23.529,29","205.663,12","205.663,12","205.663,12",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5321,"218810115","EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL","19 ",,,"344.039,12","23.863,98","367.903,10","367.903,10","367.903,10",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5333,"218810301","DEPÓSITO JUDICIAL","19 ",,,"29.400,00","1.200,00","30.600,00","30.600,00","30.600,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5334,"218810499","RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO","19 ",,,"60.572,09","8.114,68","68.686,77","68.686,77","68.686,77",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5335,"218810499","RESTITUIÇÕES DIVERSAS","19 ",,,"377,73","0,00","377,73","377,73","377,73",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5336,"218830102","CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)","19 ",,,"50,69","0,00","50,69","50,69","50,69",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5338,"218810404","DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)","19 ",,,"5.054,31","0,00","5.054,31","5.054,31","5.054,31",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5340,"218830104","IRRF FORNECEDORES","19 ",,,"22.863,05","2.315,03","25.178,08","25.178,08","25.178,08",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5501,"451120200","SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR","1 ",,"7.550.810,00","6.920.840,00","629.160,00","7.550.000,00","7.550.000,00","-810,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",5502,"451120200","DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC. ANTERIORES","1 ",,"7.550.000,00","0,00","0,00","0,00","0,00","-7.550.000,00",,,,,,,,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"8.213.932,02","800.610,74","9.014.542,76",,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL INVESTIMENTOS",,,"0,00","0,00","0,00",,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO",,,"8.213.932,02","800.610,74","9.014.542,76",,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL DA RECEITA",,,"8.213.932,02","800.610,74","9.014.542,76",,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." 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"CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"Caixa/Bancos/Autarquias",,,,,"0,00",,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL FINANCEIRO",,,,,"220.238,43",,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025." "CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO",,"DEPARTAMENTO DE FINANÇAS",,,"SETOR CONTÁBIL","Exercício:","2024","GCASPP","BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL","Página:",1,"/",1,"Ficha","Receita/ Plano Contábil","Descrição","Fte. Rec. ",,,"RECEITA","Orçada","Prevista","ARRECADAÇÃO","Anterior","No Mês","TOTAL","COMPARATIVO","(Arrec. - Orc.)","(Arrec. - Prog.)",,,,,,,,,,,,"TOTAL DO BALANCETE",,,,,"9.234.781,19",,,,"REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025."